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11 Immissione ed elaborazione di valuta estera voci di diario 11.1 Capire voci di diario in voci di diario valuta estera multivaluta sono transazioni in valuta estera che sono entrati in una valuta diversa dalla valuta di base associata con l'azienda. Quando si immette una voce di diario in valuta estera, il sistema calcola l'importo in valuta nazionale. Si recupera il tasso di cambio dalla tabella F0015 meno che non si modifichi il tasso sul modulo di iscrizione ufficiale al momento dell'iscrizione. Quando si immette una voce di diario, il sistema scrive questi importi alla tabella F0911: valori domestici al campo Importo (GLAA) in AA (importi effettivi) contabilità. Scrive ammonta estranea al campo Importo esteri (GLACR) nel libro mastro AA e il campo Importo (GLAA) nella CA (valuta estera) contabilità. Il sistema memorizza gli stessi importi in entrambi i campi. Se si utilizza dettagliata rideterminazione moneta, il sistema crea anche le operazioni in (alternativo) ledger XA. Il tipo di registro indica che registro o un insieme di libri viene aggiornato dalla transazione. 11.2 La comprensione infragruppo voci di diario in valuta estera La valuta di base di una voce di diario interaziendale è tipicamente determinata dalla valuta della società che è associato all'account di contabilità generale sulla prima riga del documento. La valuta di transazione sulla voce del diario viene confrontato con la valuta compagnia per determinare se la voce del diario è nazionale o estera. A differenza di voci di diario, la valuta di base dei crediti e conti da pagare transazioni è determinata dalla società è entrata nella parte di intestazione della transazione. Per le scritture contabili infragruppo, è possibile inserire l'importo sia la valuta nazionale o estera. Quando si entra in una quantità domestico, il sistema crea l'importo con il numero di decimali della valuta di base dell'azienda. Quando si entra in una quantità straniero, il sistema crea l'importo con il numero di decimali della moneta di transazione. Il numero di decimali per ciascuna valuta viene memorizzato nella tabella codici di valuta (F0013). Quando si immette una voce di diario intercompany con più valute, il sistema aggiorna il campo GLALT1 nella tabella F0911 con 1. Quando pubblichi le prime note infragruppo, il programma post crea una voce di registro nella tabella F0911 per bilanciare gli importi nazionali (AA libro mastro ) dei conti in valuta non di base. I conti in valuta non di base sono i conti sulle seconde e successive linee di una voce del diario del conto in valuta di base è in genere l'account sulla prima riga. La voce di regolazione è identico al record AA registro originale eccetto che: la quantità è un debito di regolazione o di credito. Il sistema aggiorna il campo Codice di estensione di linea (GLEXTL) con AM per renderlo un record unico in caso contrario, un problema chiave duplicata esisterebbe. Questo record AM appare solo sulla relazione Contabilità generale Post e nella tabella universale Browser (UTB) per F0911. La voce originale giornale e la sua associata rete posta rettificativa l'importo corretto per la valuta di base reale del conto in valuta non di base. 11.2.1 Le revisioni infragruppo voci di diario con valute multiple Dopo aver pubblicare una serie di voci di diario intercompany per le aziende con più valute, non è possibile rivedere le voci del diario distaccati, ma è possibile aggiungere voci di diario per il lotto. La prima volta che entra in un gruppo di voci di diario infragruppo che includono più valute, il sistema utilizza la valuta della società associata all'account di contabilità generale sulla prima riga del documento per determinare la valuta di base del documento. Memorizza la valuta di base nella tabella F0911. Quando si aggiungono voci di diario a un lotto inviato, il sistema confronta la valuta di base del documento, che è memorizzato nella tabella F0911, con la valuta delle voci di diario che si aggiunge a determinare se le voci sono voci del diario intercompany per le aziende con più valute. 11.2.2 Esempio: Multicurrency intercompany Settlement In questo esempio, si crea una voce di diario per 1.000,00 USD per trasferire fondi da una società statunitense (società 1) ad una società francese (società 70). Il tasso di cambio è di 1 USD 1,08,596 mila euro. 11.2.2.1 diario Si entra dell'operazione è pari a USD per entrambe le aziende 1 e 70, la transazione è interno a causa della valuta della voce di diario è lo stesso come moneta compagnia del conto sulla prima riga della voce. Questa tabella mostra come il sistema crea voci nel AA (importi effettivi) contabilità: Il 85.96 EUR ingresso regolare è l'importo netto di questo calcolo: (valore degli Esteri del tasso di cambio Atildemdash transazione) meno il valore di transazione già postato (1.000,00 Atildemdash 1,08,596 mila) meno 1.000,00 85.96 EUR L'importo totale di euro è 1,085.96 (1.000,00 Atildemdash 1,08,596 mila). Il sistema non visualizza la voce di regolazione nel modulo di iscrizione ufficiale. Tuttavia, il sistema aggiunge la voce originale e la voce di regolazione e visualizza il totale sul modulo Account Ledger inchiesta e su tutti i giornali stampati e report contabilità generale. 11.2.2.3 Insediamento infragruppo e il Post il sistema crea le voci di diario finali che completano l'insediamento intercompany e mantengono le aziende 1 e 70 in equilibrio, come mostrato in questa tabella: 11.2.2.4 T-Conti per Multicurrency Intercompany Regolamenti Il sistema crea una voce di diario ad accreditare il conto in contanti per la società 1 e addebitare il conto in denaro per l'azienda 70. Si registra queste voci in dollari US (USD), come è entrato, sia nella quantità effettiva (AA) e valuta estera (CA) libri come mostrato: Figura 11-1 T-conto per le scritture contabili infragruppo multivaluta quando si registra la voce del diario, il sistema crea una voce di registro in libro mastro AA per convertire l'importo di USD in EUR per le società di 70. il tasso di cambio è di 1 USD 1,08,596 mila euro. Il sistema ha già debited1,000.00 dalla società 70, in modo che addebita un ulteriore 85.96, come mostrato: Figura 11-2 T-conto per multivaluta intercompany regolazione voci Quando si registra la voce del diario, il sistema crea voci automatiche aggiuntive per trasferire il denaro tra le società, come indicato (l'account di credito conti intercompany è 1291): Figura 11-3 T-conto per multivaluta intercompany software entriesThe4xJournal automatica ti permette di giornale tuoi forex valuta commerci. Alcune caratteristiche includono: Nota voce per ogni coppia di valute è il commercio. La possibilità di inserire e memorizzare le immagini di grafico con note circa che il commercio specifico. Inserire immagini e note commerciali osservati o indietro testati. La possibilità di inserire e memorizzare i filmati commerciali registrati. Tenere traccia di semi guadagnato o perso, ora e data, ora in commercio, e la strategia di trading utilizzate. Guarda sul tuo iPad, iPhone e iPod Touch. Importa traffici da DealerBroker relazioni. (Richiede Microsoft Excel o fogli di calcolo. Scaricare template sulla pagina di supporto) La capacità di savesend le pagine grafico in formato PDF ad un mentorteacher o di trading partner. (Software per la creazione di PDF può essere richiesto. Con Windows 10, basta stampare il vostro commercio (s) e selezionare l'opzione Microsoft Stampa PDF.) Le strategie di negozio o aiutare note per riferirsi a più tardi. prezzo di acquisto poco costoso, e nessun canone mensile. Le voci del diario sono memorizzate localmente sul computer, non su un sito web in cui gli hacker li possono visualizzare. In caso contrario you8217re pianificazione, diario e valutare i vostri commerci, tu sei probabilmente solo il gioco d'azzardo. I commenti sono chiusi. The4xJournal Panoramica dei contenuti Copyright copy2017 The4xJournalWhat è diario di operazioni in valuta estera Le operazioni in valuta estera sono denominati in una valuta diversa da quella companys valuta funzionale. Operazioni in valuta estera può comportare crediti o debiti fissati nella quantità di valuta estera di essere ricevuti o pagati. Un'operazione in valuta estera deve essere eseguita, in una valuta diversa da quella funzionale Una variazione dei tassi di cambio tra la valuta funzionale e la valuta in cui una transazione è effettuata aumenta o diminuisce la quantità prevista di flussi di cassa valuta funzionale al compimento della transazione. Questo cambiamento dei flussi di cassa attesi in valuta funzionale è un guadagno un'operazione 8220 valuta estera o la perdita 8221 che in genere è incluso nel raggiungere guadagni in conto economico per il periodo in cui il tasso di cambio è cambiato. Un esempio di un utile o una perdita delle transazioni è quando una controllata italiana ha un credito denominato in lire da un cliente britannico. Allo stesso modo, un guadagno transazione o la perdita (misurata dalla data di transazione o il più recente intervenendo data di bilancio, se successiva) realizzato al momento della liquidazione di una transazione di valuta estera di solito dovrebbero essere inclusi nella determinazione del reddito netto del periodo in cui l'operazione è risolta. Un utile o perdita di cambio si verifica quando le variazioni dei tassi di cambio tra la data di acquisto e la data di vendita. Merchandise è comprato per 100.000 sterline. Il rate8221 8220exchange è di 4 sterline per 1 dollaro. La voce di diario è: debito. Acquisti 25.000 credito. Debiti 25.000 (. Nota 100,0004 25.000) Se la merce è pagato, il tasso di cambio è di 5 a 1. La voce del diario è: debito. Debiti 25.000 credito. Cash 20.000 credito. cambi guadagno 5.000 (Nota. 100,0005 20.000) 20.000 con un tasso di cambio di 5 a 1 in grado di acquistare 100.000 sterline. Il guadagno operazione è la differenza tra il denaro necessario di 20.000 e la responsabilità iniziale di 25.000. Si noti che un guadagno operazione estera o la perdita deve essere determinato ad ogni data di bilancio su tutte le transazioni estere registrate che non sono stati regolati. Una società statunitense vende beni ad un cliente in Inghilterra il 1115X7 per 10.000 sterline. Il tasso di cambio è di 1 chilo è di 0,75. Così, il valore dell'operazione è di 7.500 (10.000 sterline 0,75). Il pagamento è dovuto due mesi più tardi. L'entrata in 1115X7 è: debito. Conti receivableEngland 7.500 di credito. Le vendite 7.500 I crediti e le vendite sono misurati in dollari statunitensi alla data dell'operazione utilizzando il tasso di 8220 pronti 8220. Anche se i crediti viene misurato e riportato in dollari statunitensi, il credito è fissata in sterline. Così, si possono verificare un utile o una perdita 8221 8220 transazione se le variazioni dei tassi di cambio tra la data dell'operazione (1115X7) e la data di regolamento (115X8). Dal momento che i bilanci sono redatti tra la data dell'operazione e la data di regolamento, i crediti denominati in una valuta diversa da quella funzionale (dollari) devono essere rideterminati per riflettere il cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Il 31 dicembre 20x7, il tasso di cambio è di 1 libbra equivale a 0,80. Quindi, i 10.000 chili sono ora valutati al 8000 (10.000 .80). Pertanto, la crediti denominati in sterline dovrebbe essere verso l'alto modificare 500. La voce di diario richieste sul 1231X7 è: debito. Conti receivableEngland 500 credito. cambi di guadagno 500 Il conto economico per l'esercizio chiuso al 1231X7-mostra un guadagno scambio di 500. Si noti che le vendite non è influenzato dalla plusvalenza di cambio in quanto le vendite si riferisce all'attività operativa. Sul 115X8, il tasso spot è di 1 chilo 0,78. La voce di diario è: debito. Cash 7.800 di debito. cambi 200. credito. Conti receivableEngland 8000 Il conto economico evidenzia 20X8 una perdita su cambi di 200. Cui la perdita delle transazioni utile o non devono essere dichiarati i guadagni conto economico e le perdite sui seguenti operazioni in valuta estera 8220 NON 8220 sono compresi nel reddito, ma piuttosto sono riportati come differenze di traduzione: operazioni in valuta estera designati come di copertura economica di un investimento netto in una entità estera, a partire dalla data di designazione. Infragruppo operazioni in valuta estera di natura investimento a lungo termine (il regolamento non è previsto o atteso nel prossimo futuro), quando le entità della transazione sono consolidati, combinati, o valutate con il metodo del patrimonio netto nella segnalazione Companys bilancio un utile o la perdita su un contratto a termine o di altre transazioni in valuta estera che è destinato a coprire un identificabile impegno valuta estera (ad esempio, un accordo per acquistare o vendere macchinari) deve essere differita e inclusi nella misurazione della relativa un'operazione in valuta estera. Le perdite non dovrebbero essere rinviate se differimento dovrebbe comportare nel riconoscere le perdite in periodi successivi. Un'operazione in valuta estera è considerata una siepe di un identificabile impegno valuta estera se entrambe queste condizioni sono soddisfatte: La transazione in valuta estera è designato come copertura di un impegno valuta estera. L'impegno valuta estera è ferma.