Come Fx Opzioni Sono Citato

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Come può prezzo dei suoi prodotti senza sapere ciò che il tasso di cambio, o prezzo spot, sarà tra il dollaro USA (USD) e l'Euro (EUR) 1 anno da ora può farlo stipulando un contratto a termine che permette per bloccare in un tasso specifico in 1 anno. Un contratto a termine è un accordo, di solito con una banca, per lo scambio di una determinata quantità di valute in futuro per un ratethe cambio a termine specifico. contratti forward sono considerati una forma di derivato dal loro valore dipende dal valore dell'attività sottostante, che nel caso di forward FX è le valute sottostanti. Le ragioni principali per impegnarsi in contratti a termine sono speculazioni per i profitti e di copertura per limitare il rischio. anche se la copertura riduce il rischio di cambio, elimina anche il costo opportunità di potenziali profitti. Quindi, se una società degli Stati Uniti si impegna ad un contratto a termine per lo scambio di 1,25 dollari per ogni euro, allora può essere certo, almeno per quanto riguarda il merito di credito della controparte avrebbe permesso, che si terrà per lo scambio di 1,25 per ogni euro su alla data di regolamento. Tuttavia, se l'euro rifiuta di uguaglianza con il dollaro Stati Uniti dalla data di regolamento, allora l'azienda ha perso i potenziali profitti addizionali che avrebbe guadagnato se fosse in grado di scambiare euro per dollari altrettanto. Così un attaccante garanzie contrattuali certezza elimina le perdite potenziali, ma anche potenziali profitti. Quindi, i contratti a termine a termine non hanno un costo esplicito, dal momento che nessun pagamento vengono scambiati al momento del contratto, ma hanno un costo opportunità. Come è questo cambio a termine calcolato Non può dipendere dal tasso di scambio di 1 anno da ora, perché non si sa. Quello che si sa è il prezzo a pronti, o il tasso di cambio, oggi, ma un prezzo a termine non può semplicemente uguale al prezzo spot, perché il denaro può essere investito in modo sicuro per guadagnare gli interessi, e, quindi, il valore futuro del denaro è maggiore della sua attuale valore. Quello che sembra ragionevole è che se il tasso di cambio corrente di una valuta preventivo rispetto ad una valuta di base equalizza il valore attuale delle valute, il tasso di cambio a termine dovrebbe pareggiare il valore futuro della moneta preventivo e il valore futuro della valuta di base , perché, come vedremo, se si pretende molto, quindi l'opportunità di arbitraggio si pone. (Leggi valuta Citazioni prima, se non sai come moneta è citato.) Calcolo del tasso di cambio in avanti Il futuro valore di una moneta è il valore attuale della moneta l'interesse che si guadagna nel corso del tempo nel paese di emissione. (. Per una buona introduzione, vedere presente e futuro valore del denaro, con formule ed esempi) Usando semplici interessi annualizzati, questo può essere rappresentato come: valore futuro di valuta (FV) Formula FV Valore futuro di valuta P tasso di interesse principale r per anno n numero di anni, ad esempio, se il tasso di interesse negli Stati Uniti è di 5, allora il valore futuro di un dollaro in 1 anno sarebbe 1,05. Se il tasso di cambio a termine rende uguali i valori futuri della valuta di base e citazione, allora questo può rappresentati in questa equazione: Forward Tasso di cambio Valore futuro di Valuta base Spot Prezzo Valore futuro di Quote valuta Dividendo entrambi i lati per il valore futuro della valuta di base produce il seguente: tasso di cambio Forward Formula FX prezzo a termine le quotazioni sono espresse in punti avanti, perché i tassi di cambio cambiano di minuto in minuto, ma i cambiamenti dei tassi di interesse si verificano molto meno frequentemente, prezzi a termine. che a volte sono chiamati a termine secco. sono di solito citato come la differenza di Pip punti avanti rispetto al tasso di cambio corrente, e, spesso, nemmeno il segno è utilizzato, in quanto è facilmente determinato dal fatto che il prezzo a termine è superiore o inferiore al prezzo spot. Punti Avanti Avanti Prezzo - Spot prezzi dal moneta nel paese con il tasso di interesse più elevato crescerà più velocemente e per la parità di tasso di interesse deve essere mantenuta, ne consegue che la valuta con un tasso di interesse più elevato sarà il commercio a sconto sul mercato a termine FX. e viceversa. Quindi, se la valuta è a sconto sul mercato a termine, allora si sottrae i punti citati in avanti in pips altrimenti la valuta è scambiato a un premio nel mercato a termine. così li si aggiunge. Nel nostro esempio precedente di dollari di negoziazione per euro, gli Stati Uniti hanno il più alto tasso di interesse, in modo che il dollaro sarà scambiato a uno sconto nel mercato a termine. Con un tasso di cambio corrente di EURUSD 0,7395 e un cambio a termine di 0,7289. i punti in avanti è pari a 106 pips, che in questo caso sarebbe stato sottratto (0.7289 - 0.7395 -106). Quindi, se un commerciante si cita un prezzo a termine come 106 punti in avanti, e l'EURUSD sembra essere scambiato a 0.7400. quindi il prezzo a termine in quel momento sarebbe stato 0,7400-106 0,7294. È sufficiente sottrarre i punti avanti da qualunque prezzo spot sembra essere al momento della transazione. FX Forward Settlement Date FX contratti a termine sono normalmente regolati il ​​giorno 2 ° buoni affari dopo il commercio, spesso raffigurato come T2. Se il commercio è un commercio settimanale, come ad esempio 1,2, o 3 settimane, insediamento è lo stesso giorno della settimana come il commercio in avanti, a meno che non si tratta di una vacanza, poi insediamento è il giorno lavorativo successivo. Se si tratta di un commercio mensile, poi l'insediamento in avanti è lo stesso giorno del mese come data di negoziazione iniziale, a meno che non si tratta di una vacanza. Se il giorno lavorativo successivo è ancora entro il mese insediamento, quindi la data di regolamento è rotolato in avanti a tale data. Tuttavia, se il prossimo buon giorno lavorativo è nel prossimo mese, quindi la data di regolamento è rotolato indietro, fino all'ultimo buon giorno lavorativo del mese insediamento. I contratti a termine sono più liquide 1 e 2 settimana, e il 1,2,3, e 6 contratti semestrali. Sebbene forward può essere fatto per qualsiasi periodo di tempo, qualsiasi periodo di tempo che non è liquido viene indicato come una data rotta. Goodbusinessday fornisce informazioni aggiornate organizzata dal paese, città, di valuta e di scambio nei giorni festivi e ricorrenze che influenzano i mercati finanziari globali, tra cui Bank e nei giorni festivi, giorni di non-clearing valutari, il commercio e le vacanze di insediamento. Attaccanti Nondeliverable (NDF) Alcune valute non possono essere negoziate direttamente, spesso perché il governo limita tale commercio, come ad esempio il Renminbi cinese (CNY). In alcuni casi, un operatore può ottenere un contratto a termine sulla moneta che non comporta la consegna della valuta, ma è, invece, regolati in contanti. Il commerciante avrebbe venduto un attaccante in una valuta negoziabili in cambio di un contratto a termine in valuta tradeless. La quantità di denaro nel conto economico sarebbe determinato dal tasso di cambio al momento della transazione rispetto al tasso a termine. Esempio Nondeliverable Forward Il prezzo attuale per USDCNY 7,6650. Pensate che il prezzo dello yuan salirà in 6 mesi a 7,5 (in altre parole, lo yuan rafforzerà nei confronti del dollaro). così si vende un contratto a termine in USD per 1.000.000 e acquista un contratto a termine per 7.600.000 Yuan per il prezzo a termine di 7,6. Se, in 6 mesi, lo yuan non salire a 7,5 per dollaro, quindi l'importo cash settled in USD sarebbe 7.600.000 7.5 1,013,333.33 dollari, ottenendo un profitto di 13.333,33. (Il tasso di cambio a termine è stato semplicemente scelto per l'illustrazione, e non si basa su tassi di interesse correnti.) FX Futures Futures FX sono fondamentalmente standardizzati contratti a termine. Attaccanti sono contratti che vengono negoziati individualmente e scambiati over the counter, mentre i futures sono contratti standardizzati negoziazione su mercati organizzati. La maggior parte in avanti sono utilizzati per la copertura del rischio di cambio e fine a se la consegna effettiva della moneta, mentre la maggior parte delle posizioni in futures vengono liquidati prima della data di consegna, perché la maggior parte dei futures sono comprati e venduti esclusivamente per il potenziale di profitto. (Vedi Futures - Indice per una buona introduzione a futures.) Privacy Policy Per thismatter cookie vengono utilizzati per personalizzare i contenuti e gli annunci, per fornire funzionalità di social media e di analizzare il traffico. L'informazione è condivisa anche sull'utilizzo di questo sito con i nostri social media, pubblicità e partner di analisi. Dettagli, incluse le opzioni di opt-out, sono previste nelle Norme sulla privacy. Invia e-mail a thismatter per suggerimenti e commenti assicurarsi di includere le parole No spam nel soggetto. Se non si include le parole, l'e-mail verrà eliminato automaticamente. Le informazioni sono fornite come è e solo per l'educazione, non per scopi commerciali o di consulenza professionale. Copyright copia 1982 - 2017 da William C. Spaulding GoogleDescription: opzioni di valuta dollaro australiano sono quotati in termini di dollari statunitensi per unità di valuta sottostante e il premio viene pagato e ricevuto in dollari statunitensi. Dimensione del contratto: 10.000 dollari australiano Trading Simbolo: XDA Settlement Valore Simbolo: AJW CUSIP Numero: 69391M 11 1 esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo AJW. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30-04:00 Eastern Time dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: opzioni di valuta sterlina britannica sono quotati in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e il premio viene pagato e ricevuto in dollari USA. Dimensione del contratto: 10.000 britannica Simbolo di sterline Trading: XDB Settlement valore del simbolo: Numero BFW CUSIP: 69336X esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo BFW Consult PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30 alle 16:00 (ora della costa orientale) dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: Opzioni di valuta del dollaro canadese sono espressi in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e il premio viene pagato e ha ricevuto in dollari USA. Dimensione del contratto: 10.000 dollari canadesi Trading Simbolo: XDC Settlement Valore Simbolo: CBW CUSIP numero: 69391P 11 4 esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo CBW. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30-04:00 Eastern Time dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: opzioni di valuta in euro sono espressi in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e il premio viene pagato e ricevuto in Dollari americani. Dimensione del contratto: 10.000 Euro Trading Simbolo: XDE Settlement valore del simbolo: Numero EPW CUSIP: 69336Y esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa sotto il EPW simbolo. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 1.200.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30 alle 16:00 (ora della costa orientale) dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: opzioni di valuta yen giapponesi sono espresse in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e viene pagato premium e ha ricevuto in dollari USA. Dimensione del contratto: 1.000.000 yen giapponese Trading Simbolo: XDN Settlement Valore Simbolo: JYW CUSIP numero: 69337W 11 6 Esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo JYW. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (vale a dire (00) 01 x 1.000.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30-04:00 Eastern Time dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: opzioni su valute franco svizzero sono quotati in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e il premio viene pagato e ricevuto in dollari USA. Dimensione del contratto: 10.000 franchi svizzeri Trading Simbolo: XDS Settlement Valore Simbolo: SFW CUSIP numero: 69337E 11 6 Esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo SFW. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30-04:00 Eastern Time dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: Nuova Zelanda opzioni di valuta del dollaro sono espressi in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e viene pagato premium e ricevuto in dollari USA. Dimensione del contratto: 10.000 Nuova Zelanda Dollari Trading Simbolo: XDZ Settlement Valore Simbolo: JQL CUSIP numero: 693.369 10 0 esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo JQL. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30-16:00 Eastern Time dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Le specifiche sono soggette a modifiche. Le fluttuazioni del sottostante può causare una situazione aroundquot quotwrap per cui possono essere utilizzati i simboli alternativi. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di comprare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere una copia di caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati (quotODDquot). Copie del ODD sono disponibili presso il broker, chiamando 1-888-Opzioni o dalle opzioni Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. Le informazioni contenute in questo sito sono fornite esclusivamente per l'istruzione generale e titolo indicativo e, pertanto, non devono essere considerate complete, precise, o corrente. Molti degli argomenti discussi sono soggetti a modalità, i regolamenti e le disposizioni di legge che dovrebbe essere di cui per ulteriori dettagli e sono soggetti a modifiche che non possono essere riflesse nelle informazioni sito web. La borsa di Philadelphia non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nel sito. Nessuna dichiarazione all'interno del sito web dovrebbe essere interpretato come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo o per fornire consulenza sugli investimenti. 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